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마이크로 $CL 선물을 한동안 거래하며 괜찮은 성과를 내고 있지만, 이제는 전체 계약으로 규모를 확대하려고 합니다. 자본 차이가 상당하다는 것은 분명합니다. 저는 항상 거래당 감수할 의향이 있는 고정된 달러 금액을 기준으로 손절매를 설정한 다음 포지션 규모를 계산했습니다. 더 큰 계약의 경우, 그 달러 금액은 포지션 규모를 거의 무시할 수 있는 수준으로 빠르게 줄이거나, 제가 감당하기 힘든 수준의 훨씬 더 많은 위험을 거래당 감수하게 됩니다. 계좌를 날리지 않고 상품에서 더 큰 계약으로 전환할 때 포지션 규모와 손실을 관리하기 위해 여러분이 사용하는 일반적인 방법이 있습니까? 숙련된 트레이더들이 더 큰 P/L 변동의 심리적 도약을 어떻게 접근하는지 궁금합니다.
It sounds like you're grappling with the fundamental shift in risk management that comes with scaling up. Have you considered adapting your stop-loss strategy to a percentage of account equity rather than a fixed dollar amount? That might give you more flexibility while maintaining your risk parameters.
Your fixed dollar stop is exactly what's limiting your scale. If you're confident in your edge, base your stop on market structure, then calculate your risk percentage of total capital. If the position size is too large for your risk tolerance, you can't trade that asset at that size yet.
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