배운 점: 금 돌파와 포지션 크기

최근 금 돌파가 실패로 돌아가면서 겪었던 고통스러운 교훈을 공유하고자 합니다. 주로 포지션 크기 때문이었습니다. 2월에 $XAUUSD가 $2030-2040 부근에서 횡보할 때, 기술적 설정과 인플레이션 헤지에 대한 전반적인 거시적 배경을 보면서 상승 움직임이 임박했다고 확신했습니다. 초기 진입은 괜찮았습니다. 범위의 바닥에서 작은 규모로 롱 포지션을 잡았습니다.

실수는 $2060을 확실히 돌파했을 때 발생했습니다. 점진적으로 추가하는 대신, 이를 확인으로 보고 크게 들어갔습니다. 이것이 그 움직임이라고 느꼈습니다. 시장은 $2100 이상으로 급등했고, 기분이 좋았습니다. 하지만 그 후 급격하게, 단순히 조금이 아니라 공격적으로 되돌림이 왔습니다. 포지션 크기가 그런 종류의 변동성에 비해 너무 컸기 때문에 상당한 손실로 손절매가 발생했습니다. 초기 소규모 포지션을 유지했거나, 더 신중하게 분할 매수했다면, 손실은 관리 가능했을 것이고, 나중에 더 좋은 수준에서 재진입했을 수도 있습니다. 이는 확인 편향이 적절한 위험 관리 및 포지션 크기 조절을 압도하는 전형적인 사례입니다. 다시 한번, 방향이 '맞더라도' 잘못된 포지션 크기 조절은 승자를 빠르게 패자로 만들 수 있다는 교훈입니다.