원유 추격 매수의 유혹, 배운 교훈

2018년으로 거슬러 올라가, WTI 원유를 지켜보던 때가 기억납니다. 꾸준히 상승하고 있었고, 기존 롱 포지션에 대해 꽤 만족하고 있었지만, 규모가 크지는 않았습니다. 그러다 연말에 갑자기 급등하며 제가 생각했던 주요 저항선을 돌파했습니다. 원래 계획대로 승자를 유지하거나, 아니면 조정 시 점진적으로 추가 매수하는 대신, FOMO에 사로잡혔습니다. 평소보다 훨씬 큰 규모로, 마지막 상승 구간의 정점에서 더 많은 포지션을 쌓았습니다. 당시 제 생각은 '쉽게 $80까지 갈 거야'였습니다. 물론 시장은 다른 생각을 가지고 있었습니다. 교과서적인 반전이 일어났고, 꽤나 심한 하락으로 인해 벌었던 수익의 상당 부분을 잃고 추가 손실까지 보았습니다. 롱 포지션을 잡은 것이 실수는 아니었습니다. 감정적인 충동 때문에 규율적인 규모 조절과 진입 기준을 포기한 것이 실수였습니다. 가격을 추격하는 것은 결국 항상 대가를 치르게 합니다.