원유 과도한 포지션 규모로 혹독한 교훈을 얻다

작년에 원유 선물($CL_F) 거래에서 포지션 규모의 중요성, 특히 변동성이 큰 시장에서의 중요성을 뼈저리게 깨닫는 혹독한 교훈을 얻었습니다. 상당한 상승세 이후 잠재적인 반전에 대해 꽤 명확한 판단을 내렸고, 견고한 기술적 분석과 약화되는 달러가 뒷받침되어 다소 과신했습니다. 평소 1-2랏 규모를 고수하는 대신, 확신이 높은 플레이라고 생각하여 5랏으로 진입했습니다. 시장은 당연히 마지막으로 한 번 더 상승세를 보이며 저를 손절시킨 후 결국 반전했습니다. 움직임 자체는 그렇게 크지 않았지만, 규모를 늘린 탓에 손실이 상당하여 모든 것을 재평가하게 만들었습니다. 결국 방향에 대한 판단이 틀린 것이 아니라, 포지션 규모가 제 위험 감수 능력과 완전히 어긋나 있었기 때문에 자연스러운 등락과 변동성을 견딜 수 없었던 것입니다. 아무리 좋은 설정처럼 보여도 하방 위험을 먼저 보호해야 한다는 확실한 경각심을 일깨워주었습니다.