$WTI에서 뉴스가 구조를 이길 때

꽤 오랫동안 원자재를 거래해왔고, 몇 가지 교훈은 기억할 것이라고 생각했지만, 시장은 가끔씩 당신에게 상기시키는 방법을 찾습니다. 최근 $WTI에서 괜찮은 설정을 가졌고, 일봉 및 4시간 차트에서 견고해 보였습니다. 우리는 횡보했지만, 제가 표시해 둔 주요 지지선 근처에서 잘 통합되고 있었습니다. 제 가설은 공급 제약과 전반적인 에너지 전망에 대한 광범위한 정서를 고려할 때, 그 영역으로의 어떤 하락도 매수자들이 개입할 가능성이 높다는 것이었습니다.

문제는 제가 기술적 분석에 너무 집중했고 그날 오후에 예정된 EIA 보고서를 과소평가했다는 것입니다. 저는 기술적 확신에 따라 포지션 크기를 정했고, 보고서 주변의 어떤 변동성도 더 넓은 구조적 플레이 내에 포함될 것이라고 생각했습니다. 보고서가 나왔고, 아무도 예상치 못한 상당한 재고 증가였습니다. 가격은 마치 존재하지 않았던 것처럼 제 지지선을 뚫고 내려갔고, 제 손절매를 건드리고 더 내려갔습니다. 단순히 꼬리가 아니었습니다. 결정적인 돌파였습니다. 다시 한번, 때로는 근본적인 데이터, 특히 예상치 못한 소식이 가장 깔끔한 기술적 그림조차 완전히 무효화할 수 있다는 교훈이었습니다. 제 실수는 예정된 고영향 뉴스에 충분한 비중을 두지 않고 한 가지 유형의 분석에 너무 많은 확신을 가졌다는 것입니다. 최소한 포지션 크기를 줄이거나 발표 후까지 기다릴 수도 있었습니다. 상당한 손실을 입었지만, 더 중요한 것은 전체 그림을 계속 주시해야 한다는 것을 상기시켜 주었다는 것입니다.