교훈: 금의 유혹과 과도한 레버리지

최근 몇 년 전 금을 거래했던 시기에 대해 많이 생각하고 있습니다. 변동성, 헤드라인, 안전 자산으로 인식되는 지위 등 모든 것이 저를 끌어들였습니다. $XAUUSD가 좋은 상승세 이후 통합되고 있었고, 저는 또 다른 상승세를 준비하고 있다고 확신했던 특정 설정을 기억합니다. 제 실수는 방향이 아니라 포지션 크기였습니다.

저는 탐욕스러웠습니다. 평소 거래당 1-2%의 위험을 고수하는 대신, 저는 '확실한 것'을 보고 5%에 가까운, 어쩌면 그 이상으로 들어갔습니다. 초기 움직임은 유리했고, 이는 나쁜 습관을 더욱 강화시켰습니다. 그러다 예상치 못한 소식, 매파적인 연준 발언, 예상치 못한 어떤 것이 나타났고, 가격은 급격히 반전되었습니다. 그 포지션 크기에 비해 이미 넓었던 제 손절매는 눈 깜짝할 사이에 뚫렸습니다. 그 한 번의 거래로 인한 손실은 몇 주간의 힘든 수익을 날려버렸습니다. 이는 변동성이 유혹적일 수 있는 원자재에서도 레버리지는 양날의 검이며, 설정에 대해 아무리 확신하더라도 위험 관리 규칙을 고수하는 것이 가장 중요하다는 가혹한 교훈이었습니다.