교훈: CFD에서 '확실한 것'에 대한 과도한 레버리지
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CFD에서 저의 가장 큰 실수는 잘못된 판단이 아니라 과도한 레버리지로 인한 과신이었습니다. 신흥 시장 지수 CFD의 숏 포지션에 대해 강한 확신을 가지고 있었고, 모든 것이 완벽하게 맞아떨어진다고 느꼈습니다. 평소 거래당 1-2%의 위험을 고수하는 대신, 이것은 쉬운 승리라고 생각하며 5%까지 늘렸습니다. 시장은 안도 랠리를 보였고, 근본적인 변화는 없었지만, 빠른 움직임에 따른 슬리피지로 인해 제 손절매를 발동시키고도 남을 정도였습니다. 단 하루 만에 상당한 자본을 날렸는데, 이는 모두 제가 탐욕을 부리고 제 규칙을 어겼기 때문입니다. 이는 확신이 위험 관리를 무효화하지 않으며, 오히려 더 많은 규율을 요구한다는 것을 가르쳐주었습니다. 어떤 거래도 '확실한 것'은 없으며, 레버리지는 이익을 증폭시키는 것보다 어리석음을 더 빨리 증폭시킵니다. 그 이후로는 제 포지션 규모를 일관되게 유지했습니다.
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