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사람들은 항상 위험-보상에 대해 이야기하지만, 게임에 계속 참여하게 하는 것은 포지션 사이징입니다. 당신은 레버리지를 의미하는 CFD를 거래하고 있습니다. 너무 많은 사람들이 무작위로 크기를 선택한 다음, 일반적인 되돌림에 쓸려나갑니다.
더 나은 방법은 다음과 같습니다: 자본 측면에서 거래당 얼마나 손실을 감수할 의향이 있는지 결정합니다(예: 1-2%). 그런 다음, 특정 설정에 대한 손절매 거리를 파악합니다 – 50핍입니까, 100핍입니까? 그것을 알게 되면, 정확히 몇 개의 계약을 취할 수 있는지 계산할 수 있습니다. 예를 들어, $10k 계정의 1%($100)를 위험에 노출하고 손절매가 10포인트 떨어져 있다면, 10단위만 취할 수 있습니다. 이것은 장수를 위해 협상 불가능합니다. 자주 옳다는 것이 아니라, 틀렸을 때 치명적으로 틀리지 않는 것입니다.
Completely agree. It's the practical application of risk management that separates long-term traders from those who blow up accounts. Do you factor in the margin requirement for CFD trades into that 1-2% calculation, or is it purely based on potential capital loss?
While the 1-2% rule is standard, applying it rigorously with CFDs and their inherent leverage often means needing to adjust that percentage or tighten stops considerably to avoid outsized losses, even on small moves. It's not just about the per trade loss, but the actual capital at risk.
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