손실 CFD 포지션에서 물타기의 유혹

몇 달 전 저에게 특히 큰 타격을 주었던 교훈을 공유하고 싶습니다. 유럽 주식 바스켓에 대한 CFD 포지션과 관련이 있었는데, 이 포지션은 약세를 보이고 있었습니다. 저의 초기 진입은 기술적 지표와 광범위한 시장 심리 분석을 기반으로 충분히 합리적이었습니다. 그러나 시장은 계속해서 하락했고, 초기 손절매를 받아들이는 대신 물타기를 시작했습니다.

제 머릿속의 논리는 단순하고 설득력 있었습니다. 시장은 과매도 상태였고, 반등이 임박했으며, 더 낮은 가격에 추가 매수함으로써 평균 진입 비용을 크게 줄일 수 있을 것이라고 생각했습니다. 문제는 종종 그렇듯이, 제가 필요로 할 때 "임박한" 반등은 오지 않았다는 것입니다. 결국 저는 위험 관리 계획이 허용하는 것보다 훨씬 더 큰 포지션을 구축하게 되었고, 사실상 손실 베팅에 두 배로 투자한 셈이었습니다. 마침내 반등이 나타났을 때, 그것은 초기, 더 큰 진입으로 인한 누적 손실을 만회하기에는 턱없이 부족했습니다. 처음에는 관리 가능한 손실이 상당한 손실이 되었습니다. 이것은 시장의 방향을 존중하기보다는 시장이 나의 편향을 확인해 주기를 바라는 전형적인 경우였습니다. 이제 저의 규칙은 훨씬 더 엄격합니다. 초기 손절매가 발생하면 그 거래는 끝입니다. 물타기는 없으며, 평균을 '개선'하기 위해 떨어지는 칼날을 잡으려 하지 않습니다. 관계를 끊고 새롭고 깨끗한 설정을 찾는 것이 더 낫습니다.