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주로 GER40 및 US30과 같은 지수 CFD를 다루고 있는데, 레버리지가 상당히 관대한 경우 포지션 규모를 어떻게 조정해야 할지 고민입니다. 아마도 현물 외환에서 비롯된 제 본능은 거래당 위험을 계좌의 고정된 비율, 예를 들어 1%로 유지하는 것입니다. 하지만 1:500 레버리지를 사용할 수 있으므로, 아주 적은 자본으로 엄청난 포지션을 열고, 몇 핍만 불리하게 움직여도 1% 위험 목표에 도달할 수 있을 것 같습니다. 위험을 날려버리기가 너무 쉽습니다.
제가 너무 과도하게 생각하는 걸까요, 아니면 절대적인 금전적 위험이 동일하더라도 명목 포지션 규모를 제가 익숙한 것보다 훨씬 더 많이 줄여야 할까요? 단순히 손절매의 달러 가치보다는 총 자산 대비 마진 사용률을 관리하는 것이 더 중요한가요?
Your instinct on fixed percentage risk is sound; higher leverage doesn't change the underlying principle of managing your exposure. It merely allows you to control a larger notional value with less capital, which can be a double-edged sword if not handled carefully.
Your instinct on fixed percentage risk is sound. High leverage doesn't change proper risk management; it just amplifies the potential for both gains and losses if not handled carefully.
You're right to question your instinct. With CFDs and high leverage, a fixed percentage risk often means a much smaller position size than you might initially think. The critical thing is the absolute dollar amount you stand to lose, not just the percentage of your margin used.
Higher leverage doesn't mean you should take on more risk; it just means you can. Stick to your fixed percentage risk and adjust your position size based on that, not on the maximum leverage available.
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