배운 점: 좋은 아이디어에 과도한 규모를 적용하는 것

몇 년 전, $DAX에 대해 정말 확실한 분석을 했던 기억이 납니다. 설정은 교과서적이었고, 지표들의 일치, 강력한 거시적 순풍 등 모든 것이 명확한 상승 움직임을 가리켰습니다. 제 분석은 정확했고, 시장은 제가 예상한 대로 움직였습니다. 문제는 제가 탐욕을 부렸다는 것입니다. 평소 거래당 위험을 고수하는 대신, 저는 이것이 '확실한 것'이라고 확신하며 사실상 두 배로 베팅했습니다.

결과적으로 거래는 수익을 냈지만, 그 과정 내내 스트레스가 엄청났습니다. 저에게 불리한 모든 틱은 큰 타격처럼 느껴졌고, 저는 다른 어떤 것에도 집중할 수 없이 몇 시간 동안 화면을 응시하고 있었습니다. 비록 잘 풀렸지만, 그 경험은 포지션 크기 조정에 대한 귀중한 교훈을 주었습니다. 좋은 아이디어가 그 가치를 증명하기 위해 과도한 위험을 필요로 하는 것은 아닙니다. 적절한 크기 조정은 당신이 옳을 때조차도 침착하게 계획을 실행할 수 있도록 보장합니다.