포지션 사이징 이해하기: 얼마나 많이가 아니라 어떻게 보호할 것인가
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포지션 사이징에 대해 이야기해 봅시다. 너무 많은 초보 트레이더들이 리스크를 어떻게 관리하는지보다는 얼마나 리스크를 감수하는지에만 집중하기 때문입니다. 단순히 손절매를 설정하는 것이 아니라, 손절매가 발생하더라도 계좌에 큰 타격을 주지 않도록 하는 것입니다. 일반적인 경험칙은 어떤 단일 거래에서도 총 거래 자본의 1-2% 이상을 위험에 노출시키지 않는 것입니다. 이는 $10,000 계좌를 가지고 있다면, 어떤 특정 거래에서든 최대 손실이 $100-$200이어야 한다는 의미입니다. 그렇다면 이것이 실제 포지션 크기로 어떻게 변환될까요? 간단합니다: (계좌 리스크) / (손절매까지의 거리). 따라서 $100를 위험에 노출시키고 손절매가 20핍 떨어져 있다면, 포지션 크기는 $100 / 20핍이 됩니다. 이는 감정적인 과도한 거래를 방지하고, 일련의 손실이 당신을 파산시키지 않도록 보장합니다. 이전에 $USDTRY 움직임에 대한 게시물을 보았는데, 일부는 추격하다가 갇혔습니다. 적절한 포지션 크기는 비록 잘못된 방향에 있었더라도 손실을 제한합니다. 지루하지만 이것이 기본입니다.
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