$BTC 변동성을 존중하는 법을 배운 나의 교훈

$BTC를 처음 거래하던 시절을 돌이켜보면, 가장 큰 실수는 포지션이 얼마나 빨리 수익에서 큰 손실로 바뀔 수 있는지 과소평가했던 것입니다. 초반에 몇 번의 성공으로 잘못된 자신감을 얻었고, 한 시간 만에 10-15%의 변동이 가져올 영향을 제대로 이해하지 못한 채 포지션 규모를 늘리기 시작했습니다. 특히 한 번의 거래에서 돌파를 쫓아 너무 높은 가격에 진입했고, 실패했을 때 작은 손실을 감수하는 대신 '항상 그랬듯이' 반등할 것이라고 확신하며 계속 보유했습니다. 이러한 확신과 명확한 손절매의 부재는 순식간에 상당한 자본이 증발하는 것을 지켜보게 만들었습니다. 방향의 문제가 아니라, 시장의 속도를 존중하지 않고 제가 틀렸을 때를 대비한 명확한 출구 전략이 없었던 것이 문제였습니다. 그 경험은 그렇게 변동성이 큰 자산에서는 더 작은 포지션과 엄격한 손절매 규율이 필요하다는 것을 절실히 깨닫게 해주었습니다.