교훈: $BTC '확실한 베팅'에 대한 과도한 레버리지

2020년 말, $BTC는 이전 사상 최고치를 막 돌파했습니다. 분위기는 압도적으로 낙관적이었고, 온체인 지표는 '상승만'을 외쳤으며, 거시적 배경도 완벽하게 정렬된 것처럼 보였습니다. 저는 상당한 자본을 운용하고 있었지만, 주요 지지선으로의 되돌림에서 레버리지를 공격적으로 사용하기로 결정했습니다. 확신은 높았고, 거의 오만에 가까웠습니다. 초기 진입은 좋았고, 반등은 빨랐으며, 장부상 상당한 수익을 올렸습니다. 하지만 이익을 취하거나 최소한 위험을 줄이는 대신, 우리는 훨씬 더 높이 치솟을 것이라고 확신하며 '계속 달리게' 두기로 결정했습니다.

그러다 예상치 못한 조정이 찾아왔습니다. 전체적인 관점에서 보면 엄청난 규모는 아니었고, 지역 최고점 대비 20-25% 정도였지만, 제가 사용하던 레버리지로는 모든 수익을 날리고 그 이상을 잃었습니다. 결국 손실을 보고 포지션을 청산해야 했고, 미리 정해진 목표에서 이익을 취하려던 초기 계획을 고수하지 않은 것에 대해 자책했습니다. 교훈은? 가장 강력한 확신과 완벽해 보이는 조건에서도 위험 관리와 변동성 존중은 특히 $BTC처럼 역동적인 자산에서는 가장 중요합니다. 과도한 레버리지는 높은 확률의 거래를 고위험 도박으로 만듭니다. '확실한 베팅'은 없으며, 너무 안주하면 가격 움직임은 항상 겸손하게 만든다는 것을 상기시켜 줍니다.