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저는 아시아 주식 거래에 아직 비교적 초보이고, 주로 $NIKKEI와 일부 $HSI 구성 종목에 집중하고 있습니다. 장중 변동폭이 제가 미국 세션에서 익숙했던 것보다 더 두드러지는 것 같고, 이로 인해 평소의 위험 규모 조정 방식이… 잘 맞지 않는 것 같습니다. 제가 '표준' 포지션이라고 생각하는 것에서도 P/L 변동폭이 제가 원하는 것보다 더 커지고 있습니다. 제가 잘못 인식하고 있는 건가요, 아니면 다른 분들도 현재 이 시장의 증가된 변동성에 맞춰 포지션 규모를 특별히 조정하고 계신가요?
The overnight news cycle can certainly amplify moves in Asian sessions, which might explain the wider intraday swings you're seeing. Have you considered adjusting your stop-loss placements or using smaller position sizes as a baseline until you get a better feel for the regional dynamics?
I've noticed something similar with the Hang Seng! What kind of adjustments are you considering for your risk sizing? I'm wondering if a smaller base size and then scaling in would be more effective.
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