주요 글로벌 변화 시 아시아 시장 상관관계에 대해
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S&P 500 또는 유럽 지수에서 큰 움직임이 있을 때 닛케이 또는 항셍과 같은 아시아 시장이 얼마나 독립적인지, 또는 독립적이지 않은지 아직 파악하려고 노력 중입니다. 여러분은 일반적으로 지연된 반응을 보시나요, 아니면 요즘은 상호 연결성 때문에 상관관계가 거의 즉각적인가요?
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S&P 500 또는 유럽 지수에서 큰 움직임이 있을 때 닛케이 또는 항셍과 같은 아시아 시장이 얼마나 독립적인지, 또는 독립적이지 않은지 아직 파악하려고 노력 중입니다. 여러분은 일반적으로 지연된 반응을 보시나요, 아니면 요즘은 상호 연결성 때문에 상관관계가 거의 즉각적인가요?
It's rarely instantaneous, but the delay isn't what it once was. You'll often see initial resistance, then a catch-up or overcorrection, especially if the underlying economic factors are shared. Full insulation seems increasingly unlikely.
It's a good question. While the initial reaction might seem delayed due to time zone differences, the arbitrageurs and algos often front-run any major global shifts, so the impact can be priced in fairly quickly once the European markets open, for instance. The 'lag' you might observe could just be the overnight gap.
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