리스크 관리를 위한 포지션 사이징 이해

최근 아시아 시장에 뛰어드는 신규 트레이더들이 많이 보입니다. 특히 변동성이 심한 상황에서요. 기본적인 것에 대한 간단한 설명: 포지션 사이징입니다. 이것은 단순히 보유 자본의 양에 관한 것이 아니라, 단일 거래에서 기꺼이 감수할 수 있는 손실의 양에 관한 것입니다.

현재 $BABA가 112.33 정도에 거래되고 있다고 가정해 봅시다. 분석을 마치고 손절매를 110.00으로, 목표가를 118.00으로 설정했습니다. 이는 주당 잠재적 손실이 2.33달러입니다. 이 거래에 대한 총 위험 허용치가 예를 들어 200달러라면, 포지션 크기는 단순히 감당할 수 있는 주식 수가 아니라 200달러 / 2.33달러 = 약 85주입니다. 이렇게 하면 잘못되어 손절매에 도달하더라도 손실이 미리 정해둔 편안한 범위 내에 있게 되어, 단 한 번의 잘못된 거래로 계좌의 상당 부분을 잃는 것을 방지할 수 있습니다. $KESUSD와 같은 외환이나 $KC와 같은 상품에도 동일한 원칙이 적용됩니다. 손절매를 정의하고, 최대 달러 위험을 정의한 다음, 크기를 계산하세요.