휴일 동안 $HSI 선물 '보유'에 대한 나의 값비싼 교훈

돌이켜보면, 나의 가장 값비싼 교훈 중 하나는 거래 논리에 대한 과신과 시장 휴장에 대한 존중 부족에 집중되어 있었습니다. 약 2년 전, 저는 $HSI 선물에 꽤 괜찮은 포지션을 구축했고, 설정에 대해 만족하고 있었습니다. 저의 분석은 일부 거시적 요인과 기술적 분석이 일치하면서 강력한 상승 움직임이 임박했다고 시사했습니다. 모든 것이 북쪽을 가리키는 것 같았습니다. 실수요? 저는 시장이 다시 열리면 모멘텀이 바로 회복될 것이라고 믿으며 아시아의 중요한 연휴 주말 동안 포지션을 유지하기로 결정했습니다.

음, 많은 분들이 아시다시피, 시장 행동을 절대 가정하지 마십시오. 긴 주말 동안, 저의 초기 분석과는 전혀 관련이 없지만 심리를 바꿀 만큼 중요한 예상치 못한 뉴스가 터졌습니다. 시장이 다시 열렸을 때, 상당한 갭 하락이 있었습니다. 저의 심리적 손절매는 완전히 뚫렸습니다. 저는 그것이 단지 과잉 반응이고 회복될 것이라고 생각하며 더 오래 버티는 고전적인 실수를 저질렀습니다. 회복되지 않았습니다. 결국 항복하기 전까지 초기 손실은 상당히 커졌습니다. 그 당시에는 제 자본의 고통스러운 부분을 차지했습니다. 이제 저는 휴일 동안 보유하는 모든 포지션, 특히 $HSI와 같은 변동성이 큰 시장에서는 철저히 검토하거나 그냥 정리합니다. 야간 뉴스 폭탄에 대한 위험-보상은 단순히 존재하지 않습니다. 때로는 최고의 거래는 거래하지 않는 것이며, 특히 시장이 반응할 수조차 없을 때는 더욱 그렇다는 것을 배우는 힘든 방법입니다.