아시아 주식 포지션 사이징 이해하기

여러분, 위험 관리에 대해 더 깊이 파고들고 있는데, 특히 $NIKKEI와 같이 변동성이 큰 시장에서 포지션 사이징이라는 개념이 정말 와닿습니다. 단순히 손절매를 설정하는 것이 아니라, 거래당 최대 허용 위험을 고려하여 얼마나 많은 주식이나 단위를 매수할 수 있는지 파악하는 것입니다. 예를 들어, SET의 주식을 보고 있고 진입가보다 5% 낮은 곳에 손절매를 설정했지만, 해당 거래에 총 자본의 1%만 위험을 감수할 의향이 있다면, 포지션 크기는 그 1%의 위험을 5% 손절매의 달러 가치로 나눈 값에 따라 결정됩니다. 임의의 수량의 주식을 매수하는 것보다 자본 보존에 훨씬 더 합리적입니다.