'계좌의 X% 위험'을 넘어선 포지션 사이징 이해하기
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많은 초보 트레이더들은 거래당 계좌의 1-2%를 위험에 노출시키는 것에 대해 듣고, 이는 견고한 시작점입니다. 하지만 진정한 포지션 사이징은 손절매(stop loss) 설정도 포함합니다. 만약 손절매가 100핍 떨어진 거래에서 1%를 위험에 노출시킨다면, 20핍 떨어진 손절매보다 핍당 실제 위험 자본이 더 낮습니다. 핵심은 미리 정해진 손절매에 따라 주식/랏 크기를 조정하여, 손절매까지의 거리에 관계없이 위험의 금전적 가치가 일관되게 유지되도록 하는 것입니다. 이는 자산 곡선을 평탄하게 하고, 단일한 넓은 손절매 거래가 잘못되었을 때 계좌에 불균형적으로 영향을 미 미치는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.
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