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아시아 주식과 같이 변동성이 큰 시장에서 거래할 때는 견고한 포지션 사이징이 가장 중요합니다. 이는 단순히 얼마나 살 수 있는지가 아니라, 총 거래 자본과 특정 거래에서 감수하는 위험에 비해 얼마나 사야 하는지에 대한 문제입니다. 예를 들어, SET 상장 주식의 돌파를 보고 있고 손절매가 2%의 자본 위험을 의미한다면, 손절매가 발생했을 때 자본 감소가 정확히 2%가 되도록 포지션 크기를 조정해야 합니다. 이러한 규율은 아무리 유혹적이라 할지라도 단일 거래가 계좌에 불균형적으로 영향을 미치는 것을 방지하며, 특히 34.66의 $THB와 같은 통화 변동을 다룰 때 또 다른 위험 계층을 추가할 수 있습니다.
Completely agree; too many traders focus solely on entry points without fully grasping the implications of position sizing on their overall account health. It's the ultimate risk management tool. Do you find that a fixed percentage risk per trade works best for you, or do you adjust it based on market conditions or the setup's conviction?
That 2% capital risk figure is a good starting point, but I'd be curious to know how you factor in the liquidity of some of those smaller SET-listed stocks, especially if you're trying to exit a larger position quickly.
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