CPIサプライズとFRBの綱渡り
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さて、今回のCPIは確かに…活発でしたね。FRBが今、経済で非常にデリケートなジェンガゲームをしているように感じる人はいませんか？コアの数字は予想よりも高く、市場は当初いつものように跳ね回りましたが、根底にあるトーンは間違いなく変化しています。持続的な高金利が長期間続く可能性が少し高まったように感じられ、当然、成長に敏感なセクターには異なる見方が必要になります。私は、堅実なファンダメンタルズではなく、純粋に物語だけで動いているテクノロジー銘柄に注目しています。私のウォッチリストは、資本コストがさらに厳しくなる可能性があるため、バリュー株や堅牢なフリーキャッシュフローを持つ企業に傾いています。防衛的な銘柄に機会を見出している人はいますか、それともまだソフトランディングの御伽噺を信じていますか？
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