リスクリワードの理解と、チャートを超えてそれが重要である理由

皆さん、派手なインジケーターに関するノイズはさておき、根本的なこと、つまりリスクリワードについて話しましょう。これは単なる金融業界の流行語ではありません。持続可能なトレーディングの核となるものです。簡単に言えば、トレードでどれだけのリスクを負うか、そしてどれだけの利益を得られるかの比率です。例えば、$CORNを17.65で買い、ストップロスを17.50、ターゲットを18.25に設定した場合、リスクは15セント、リワードは60セントです。これは1:4のリスクリワード比率です。良さそうに聞こえますよね？多くの人が犯す間違いは、勝率を考慮せずに単一のトレードの比率だけに焦点を当てることです。

さて、ここからが面白いところです。堅実な1:2または1:3のリスクリワード比率はあなたの得意なパターンかもしれませんが、勝率が30%しかない場合、時間の経過とともに資金を失うことになります。逆に、勝率が70%であっても、1:0.5のリスクリワード（つまり、得られる利益の2倍のリスクを負っている）のトレードしかしていない場合、それもまた負ける取引です。今日の$USLVのように、-4.18%下落して12.78を付けたような放物線状の動きを見ると、誰もがナイフを掴んだり、反発に乗ろうとしたりします。しかし、各潜在的なエントリーとエグジットに対して明確に定義されたリスクリワードがなければ、それは単なるギャンブルです。平均的な利益が平均的な損失よりも著しく大きく、かつ、それが意味をなすほど十分に勝っているというスイートスポットを見つけることが重要です。チャートを追いかけるのではなく、まず有利なリスクリワードのセットアップを追いかけましょう。他のすべては二の次です。