口座残高を超えたポジションサイジングの理解

多くの初心者は、総口座残高の一定割合をすべての取引に投入するだけです。それは初心者の間違いです。実際のポジションサイジングは、投入したい資本の量だけでなく、ストップロスに基づいた取引の実際のリスクを考慮する必要があります。例えば、$MGCを269.78で、タイトなストップを265に設定した場合、1株あたりのリスクは約4.78です。これを、現在0.0000053の$SHIBのセットアップと比較してください。合理的なストップが0.0000045である場合、絶対的な差は小さいですが、$SHIB取引のパーセンテージリスクははるかに大きいです。その場合、ストップがヒットした場合に失うことになるドル額が、通常総取引資本の1〜2%である全体的なリスク許容度と一致するように、ポジションサイズを調整します。どれだけ買えるかだけでなく、間違った場合にどれだけ失うかということです。