ポジションサイジングの理解：損切りだけではない

損切りについてはよく耳にするし、それは当然だ。損切りは非常に重要だ。しかし、資金保全と成長のための真の主力は、どこで手仕舞いするかだけでなく、1トレードあたりどれだけリスクを取るかだ。ここでポジションサイジングが重要になる。

このように考えてみよう。もし1つのトレードで口座の10%をリスクに晒すなら、10回連続で負けるだけで破産してしまう。これは、勝率がそこそこ良くても、すぐにゼロになる道だ。より慎重なアプローチでは、通常1%から2%の間で、総取引資金の固定された少額の割合を1トレードあたりリスクに晒すことが多い。もしトレードの損切りが特定のドル額の損失を意味するなら、そのドル額が事前に定義したリスク割合になるようにポジションサイズを調整する。

例えば、10,000ドルの口座があり、1トレードあたり1%のリスクを取ると決めた場合、100ドルをリスクに晒すことになる。もし$EURCHFのトレード設定で、エントリーから30ピップの損切り（例えば0.93373付近）を意味する場合、30ピップの逆行が100ドルに相当するようにポジションサイズを計算する。これは、当初考えていたよりもロットサイズが小さくなるかもしれないが、1回のトレードで口座が壊滅するのを防ぐことができる。これは、大きな、素早い利益を追い求める初心者のトレーダーが見落としがちな重要な規律だ。