金利上昇がグロース株のバリュエーションに与える影響を考慮する

最近の米国債利回りの上昇を受けて、特定のグロース志向の株式における私のポジションを再評価しています。具体的には、10年債利回りが4.5%を超えて上昇を続ける場合、現在のバリュエーション、特に高いP/S比率と長期的な収益を持つ銘柄がどのように影響を受けるかを見ています。市場はある程度のタカ派的な見方を織り込んでいるものの、現在のマルチプルが持続的な高金利環境を完全に反映しているのか疑問に思っています。金利上昇シナリオごとにポートフォリオの感度分析を行っている人はいますか？また、DCF以外にどのような主要指標に注目していますか？