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ポジションサイジングは、1トレードあたりのリスクだけでなく、ポートフォリオ全体の資産を管理することでもあります。もし、常に資本の1%（例えば$100,000の資本であれば$1,000）を1トレードあたりの最大損失としてリスクに晒している場合、この規律は、特に$AUDUSDのような比較的安定した資産でさえ、現在0.68955付近で推移しているような予期せぬボラティリティや市場の変化に遭遇した際に、連続した損失によって資金が尽きるのを防ぐのに役立ちます。
While 1% is a common benchmark, I've found that dynamically adjusting position size based on current market conditions and my win rate is far more effective. Sticking rigidly to 1% can leave money on the table or expose you to unnecessary drawdowns.
Absolutely. It's also crucial to remember that even with careful 1% risk per trade, a series of correlated losses, perhaps due to a market-wide event, can still erode capital faster than anticipated. Diversification across uncorrelated assets or strategies further bolsters this defense.
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