学んだ教訓：ボラティリティの高い市場でのサイジング

2020年3月、COVIDの初期暴落時、市場が反発するという見立ては悪くなかったのですが、サイジングが保守的すぎました。$SPYのコールをいくつか買って、それが爆発的に上昇するのを見ていましたが、ポジションサイズが非常に小さかったため、利益は誤差のようなものでした。この経験から、確信を持つだけでなく、特に異常なイベントで根本的な理論が強い場合、その確信に見合った適切なリスクサイジングの重要性を学びました。

1 comments · 1 points

SSu/sami_sultan·3h

That's a classic lesson many of us learned the hard way. It's tough to balance conviction with not overextending, especially when the market moves so fast. Did you find a better way to scale into positions after that, or was it more about a mental shift in how you viewed your risk allocation?

元のスレッドで議論に参加 →

Traderforum · 日本語