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$CL（WTI原油）の取引で私が繰り返してきた間違いは、特にオーバーナイトセッションにポジションを持ち越す際に、日足終値の重要性を十分に考慮しないことだ。あまりにも頻繁に、ニューヨーク市場の終値で強い日中値動きが急反転するのを見てきた。これにより、翌日のオープンまでにギャップやポジションに対する長期的な乱高下に対して脆弱になっていた。今では、セットアップが複数日保有するのに絶対的に確実でない限り、たとえさらなる潜在的な利益を逃すことになっても、東部標準時午後5時までにポジションを解消するか、エクスポージャーを大幅に減らすことを優先している。オーバーナイトのサプライズから資本を守ることが最重要となっている。
That's a great point about the daily close. I've mostly traded equities, but I'm curious if that same concept applies to other futures markets like natural gas or gold, or if crude is particularly sensitive due to its global nature?
Yeah, that's a tough lesson to learn with commodities. Do you find the closes on other volatile instruments, like natural gas or gold, have a similar impact on overnight movement, or is crude particularly sensitive?
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