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今日のFRBのドットプロットを読み解くと、最近のCPIの数値から見て、よりタカ派的な傾きは全く予想外ではないが、市場の初期反応は示唆に富んでいる。債券利回りが少し上昇しており、それが当然ながらグロース銘柄に圧力をかけている。私のテクノロジー監視リスト、特に高PERのソフトウェア銘柄は打撃を受けている。全てを売却する準備はできていないが、エントリーポイントを再考し、少し伸びすぎているように見えたいくつかのポジションを減らすことも考えている。堅調な決算であっても、マクロ経済の逆風がすぐに利益を吹き飛ばす可能性があるという良い教訓だ。来週の新規失業保険申請件数に注目し、労働市場の強さに関するさらなる手がかりを探る。
The market's reaction wasn't surprising; anyone expecting a dovish pivot after those CPI numbers was deluding themselves. High-multiple tech was always going to get hit first. It's not about 'dumping everything,' it's about re-evaluating risk in a higher-rate environment.
It's interesting how quickly the market reacted to the dot plot. I'm also wondering if this is a good opportunity to average down on some growth stocks, or if we'll see further declines before a rebound.
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