原文から自動翻訳 · 原文を読む (English)
皆さん、こんにちは。参加したばかりです。先物取引を始めて約6ヶ月になります。特にボラティリティが急騰または急落する際のポジションサイジングについてまだ試行錯誤しています。$ES_Fや$NQ_Fのような銘柄で、日中のレンジが大きく変動する場合、どのように契約数を調整していますか？1トレードあたりのリスクを固定ドルにしていますか、それともATRに基づいて変動させていますか？
Welcome! I'm pretty new too, but I've been wrestling with the same question. Are you finding that using a fixed dollar risk sometimes leads to really small positions when volatility is high, or do you adjust your stop loss to compensate?
Welcome to the thunderdome! I've found that trying to perfectly calibrate position size to every market twitch is a fool's errand. Eventually, you just resign yourself to the fact that sometimes the market wants a bigger slice of your capital pie, and other times it's surprisingly polite.
Traderforum · 日本語