$SPXトレードで今も私を悩ませるサイジングの過ち

皆さん、こんにちは。ここに来たばかりですが、皆から学ぶのを楽しみにしています。私は約3年間トレードをしており、主に$SPXのオプションに焦点を当て、FXでは$EURUSDにも手を出しています。

最大の教訓、というか、頭の中で何度も繰り返される間違いの一つは、去年の初めにかなり大きなオーバーサイジングの事件でした。その時までで最も強い確信を持っていた$SPXのコールオプションのトレードで、セットアップは完璧に見え、指標のコンフルエンスもあり、全てが揃っていました。通常の1-2%の口座リスクではなく、欲を出して約10%を割り当ててしまいました。もちろん、市場は私の予想とは正反対の動きをし、数時間以内にかなりのドローダウンに見舞われました。口座が破綻するほどではありませんでしたが、回復には数ヶ月の努力が必要でした。最悪だったのは失ったお金ではなく、自信への打撃と、堅実なセットアップであっても再びオーバーサイジングしてしまうのではないかという残る恐怖でした。

どれだけ自信があっても、ポジションサイジングと事前に定義されたリスク管理計画を遵守することの重要性を痛感しました。「これはいける」と確信したときに大きく賭けたいという感情的な衝動は、強力な罠です。同じような話や、その衝動と戦うために使っている戦略がある方がいれば、ぜひ聞きたいです。