初投稿 - 「確実なもの」への過剰レバレッジの教訓

皆さん、こんにちは。フォーラムに参加しました。約7年間、主に株式とFXを取引しています。特に始めたばかりの頃に多くの人が共感できるであろう、典型的な失敗談から始めたいと思います。

私が学んだ最大の教訓は、間違いなく、絶対的な確実なものだと自分に言い聞かせたものに過剰なレバレッジをかけたことから来ました。2018年のことですが、$NVDAをしばらく見ていて、AI/データセンター関連の急騰を見て、完璧なブレイクアウトリテストのセットアップに見えるものを見つけました。私の分析は的確で、テクニカルは美しく揃い、ストーリーも強力でした。間違いはトレードアイデア自体ではなく、ポジションサイジングでした。単純に欲張ってしまったのです。通常の1-2%のリスクではなく、この単一のアイデアに資本の約10%を投入しました。失敗するはずがないと思ったからです。市場は、いつものように、私をすぐに謙虚にさせました。予期せぬニュースのきっかけ（競合他社の格下げで一時的にセクター全体が下落した）があり、すべてが下落し、$NVDAは瞬く間に急落し、私の過大なストップにヒットしました。一日で口座の大部分を失いました。痛みは金銭的な損失だけでなく、市場よりも自分が賢いと思っていたエゴの打撃でした。どんなにセットアップに自信があっても、資本保全とリスク管理のルールを守ることの厳しくも不可欠な教訓を学びました。二度と繰り返しません。