私の最初の大きな教訓：「損益分岐点に戻す」ことの危険性

株式とFXを約5年間取引しており、主に裁量で日足の時間枠でロング/ショートを行っています。初期の最も困難な教訓の1つは、戦略についてではなく、心理学についてでした。それは、大きな損失の後で「損益分岐点に戻そう」とするという陰湿な罠です。$SPXのプットで何度か損失を出し、個々には壊滅的ではなかったものの、それが積み重なった特に厳しい週を覚えています。立ち止まって見直す代わりに、私はより大きなサイズで、より確信のないトレードを押し進め、本質的にはP&Lの赤字を消そうとしていました。存在しないロングをいくつか強制的に行い、ナンピンし、最終的には最初のドローダウンを受け入れていればよりも、はるかに深い穴を掘ってしまいました。これは典型的なリベンジトレードのシナリオですが、当時は回復するための合理的な試みだと感じていました。今では、以前の損失がどれほど小さくても大きくても、日次または週次の損失制限に達したら、そこから離れるという厳格なルールがあります。