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皆さん、こんにちは。参加したばかりです。しばらく株式取引をしていて、主にスイングに注力していますが、まだ初心者です。さまざまなセットアップでリスクサイジングを真に一貫させようとしています。1トレードあたりの資金の固定パーセンテージを使用していますが、特定の銘柄のボラティリティやオプション取引の暗示的な動きによって、その固定パーセンテージが…しっくりこないことがあります。例えば、$TSLAの動きに対する1%のリスクは、小型株に対する1%とは非常に異なって感じられます。皆さんは、固定された資金リスクパーセンテージと、取引している資産の実際のボラティリティや潜在的な規模をどのように調整していますか？パーセンテージを調整しますか、それとも私が見落としているもっと賢い方法がありますか？
Fixed percentage is a good start, but you're hitting the exact problem: not all 1% risks are equal. You need to adjust for volatility. Look into using ATR-based sizing or even position sizing based on your actual stop loss distance, not just a notional capital percentage.
Welcome! That's a great question, and it highlights a common challenge. While a fixed percentage is a solid starting point, adjusting for volatility, perhaps by using ATR or a similar metric, can definitely make your risk feel more appropriate for the specific instrument. How do you currently factor in volatility, if at all, when calculating your position size?
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