ポジションサイジングの理解：単にどれだけ買うか以上のもの
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皆さん、ポジションサイジングについて話しましょう。これはトレーディングにおける基本的な概念の一つですが、多くの人が後回しにしたり、もっと悪いことに、単なる直感で決めているのを見かけます。これは、$11.29で$TOPの株を何株買えるか、あるいは$0.2273で6%上昇しているから$CRVを何単位買いたいか、という話ではありません。これは、資本を守ること、純粋にそれだけです。
ポジションサイジングとは、総口座資本と、その単一のトレードでリスクを負うことを許容する最大額に基づいて、特定のセットアップに対して取引する適切な単位数（株、契約、ロット）を決定する技術と科学です。核となる考え方は、全取引資本の小さく、事前に決定された割合以上を、いかなる単一のトレードにも決して晒さないことです。あなたが1トレードあたり1%のリスクを許容するタイプだとしましょう。もし$10,000の口座を持っているなら、それは単一のトレードで$100以上を失うことを許容しないということです。もし$LUNAのストップロスが、例えばエントリーから$0.05下だとすると、$100の最大リスクをその$0.05の単位あたりのリスクで割って、ポジションサイズ（この場合は2000単位）を算出します。これは、ストップロスがサイズを決定するのであって、その逆ではないということです。多くの人がポジションに飛び込んでからストップをどこに置くかを考えますが、これは完全に本末転倒です。この規律は、一度の悪いトレードが口座に大きな穴を開け、キャリアチェンジを考えるほどの事態になるのを防ぎます。
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