ポジションサイジングの理解：単なる数字以上の意味

皆さん、最近リスク管理について深く掘り下げていて、ポジションサイジングについて簡単な考えを共有したいと思いました。なぜなら、これは単に取引する株数やロット数を決めることだと誤解されがちだと感じるからです。実際には、個々の取引の潜在的な損失だけでなく、ポートフォリオ全体の許容リスクと取引サイズを一致させることです。例えば、取引ごとに資本の1%をリスクにさらしているとして、$USDZARのロングでエントリーが16.48596、ストップロスが16.46788に設定されている場合、その差（179ピップス）が、総資本のどれだけを割り当てられるかを決定します。これは単にユニット数だけの問題ではなく、そのストップがヒットした場合に、事前に定義した1%（または許容リスク）だけを失うことを保証することです。このアプローチは、たとえ連敗が続いたとしても、長期的に資本を保護します。これは、持続的な取引の根幹です。特に1.40158付近で取引されている$USDCADのような変動の激しいペアで、これにどのようにアプローチしているかについて、他に意見がある方はいますか？