ポジションサイジングの理解：ストップロスだけではない

ストップロスを主要なリスク管理ツールとして固定観念を持つのは簡単です。それは重要ですが、方程式の半分に過ぎません。もう半分は、新しいトレーダーに見過ごされたり誤解されたりすることが多いポジションサイジングです。

ポジションサイジングとは、総口座サイズと許容できるトレードごとのリスクに基づいて、トレードにどれくらいの資金を割り当てるかを決定することです。例えば、10,000ドルの口座の1%をリスクにさらす場合、トレードごとに100ドルをリスクにさらしていることになります。もし$USDMXNのストップロスが50ピップスで、1標準ロットあたり1ピップが5ドルの価値がある場合、それに応じてポジションサイズを計算します。よくある間違いは、ランダムなロットサイズを選んでからストップロスを合わせようとすることです。これは意図したよりもはるかに多くのリスクを負うことにつながります。正しい方法は、リスク額とストップロスを定義し、それから取れる最大ポジションサイズを計算することです。$USDMXNが現在17.4655付近の場合、50ピップスのストップは17.4155（ロングの場合）または17.5155（ショートの場合）付近になり、ポジションサイズの計算はその定義されたリスクから導き出されます。