ポジションサイジングの理解：「どれくらい」以上の意味

良いトレードを見つけることについては多くの議論がありますが、率直に言って、ポジションサイジングが適切でなければ、それらの議論は意味がありません。これは単に何株または何単位を購入するかということだけではなく、根本的には総資本に対するリスクを管理することです。よくある間違いは、すべてのトレードで固定のドル額を使用することです。私の経験では、より賢明なアプローチは、1トレードあたりにリスクを許容する資本の固定パーセンテージに基づいてポジションサイズを計算し、次にストップロスまでの距離を考慮に入れることです。

例えば、10,000ドルの口座で1トレードあたり1%（100ドル）のリスクを取る場合、ストップロスが0.50ドルの逆行を意味するセットアップを特定したとします。この場合、200単位（100ドル / 0.50ドル）を購入することになります。このようにすることで、現在0.00000418ドルの$SHIBのようなボラティリティの高い暗号通貨を取引する場合でも、47.1726ドルの$USDTRYのようなより安定した通貨ペアを取引する場合でも、資本は体系的に保護されます。これにより、リスクパラメーターを尊重せざるを得なくなり、ドローダウンがあってもより長く市場に留まることができます。