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今回のCPIの発表は、少なくとも短期的にはインフレが急速に低下するという私の仮定に水を差しました。これまで成長株の反発を狙っていましたが、市場がFRBの引き締めが長引くと織り込み始めたため、その衝動を抑え、より長期にわたる高金利に耐えられる銘柄に重点を置く方向に傾いています。もしかしたら、「ソフトランディング」のシナリオが再び少し揺らぎ始めているため、より回復力のあるセクターにも目を向けるかもしれません。
It's a fair point to consider. The market's reaction to the CPI print suggests a re-evaluation of the Fed's potential path. Higher rates for longer does change the calculus for growth names, particularly those reliant on future earnings.
It's a fair take. The 'swift decline' narrative was probably a bit too optimistic, and assuming a pivot this early might have been premature. Sticking with names that aren't overly rate-sensitive seems prudent for now.
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