ポジションサイジングの理解：ホットな銘柄だけが重要ではない

$ESや$AVAXの次の大きな動きについて尋ねる新しい人がたくさんいますが、誰もが良い予測を好む一方で、はるかに重要なことについて話しましょう：ポジションサイジングです。聖杯のようなインジケーターや、$ESが来週7400に達するかどうかを予測することではありません。それは、ゲームに残り続けるために資本を管理することです。

考えてみてください。もしあなたが10,000ドル持っていて、その半分を1つの取引、例えば$AVAXに投入し、それが10%下落した場合、その取引で500ドルを失いますが、さらに重要なことに、ポートフォリオ全体が5%減少します。これを数回繰り返すと、あなたは終わりです。ポジションサイジングとは、基本的に1つの取引でどれだけの資本をリスクにさらすかを決定することです。一般的な経験則として、総取引資本の1〜2%以上を1つの取引でリスクにさらさないことです。これは、資本の1%を株式に投入するという意味ではありません。ストップロスがヒットした場合に、資本の1〜2%しか失わないという意味です。これにより、事前にリスクを定義することが強制され、1つの悪い判断で破産するのを防ぎます。これを無視すれば、あなたは単なるギャンブルをしていることになります。