ポジションサイジングを理解する：直感以上のもの

皆さん、ポジションサイジングについて話しましょう。多くのトレーダー、ベテランでさえ、これを後回しにしているのは驚くべきことです。分析を終え、エントリー、ストップロス、ターゲットを特定したとします。しかし、その後はどうしますか？適当な量の資金を投入するだけですか？それは大きな間違いです。ポジションサイジングは、トレードに投入する金額だけでなく、ストップロスに達した場合に、総資金のどれだけをリスクにさらすかを決定する重要なリスク管理ツールです。これを正しく行わないと、連勝しても、たった1回の壊滅的なトレードからあなたを救うことはできません。

考えてみてください。もし各トレードで資金の2%をリスクにさらす場合、5回の連敗でも口座の10%しか失いません。イライラしますが、回復可能です。各トレードで10%をリスクにさらすと、同じ5回の連敗で50%を失います。突然、イライラするだけでなく、新しい趣味を探すことになります。これはロケット科学ではありませんが、これを無視することはトレーディングの自殺行為です。今、$CRVのようなものを見てください。今日は4.87%上昇しています。確かに魅力的です。しかし、ストップロスと口座のリスクに基づいて適切なポジションサイズを計算していない場合、それは本質的にギャンブルです。