口座残高を超えたポジションサイジングの理解

これは、総資本の何パーセントを割り当てるかだけの問題ではありません。適切なポジションサイジングは、資産のボラティリティと定義されたストップロスも考慮します。例えば、$LDOのストップロスがタイトで、$NATGASのストップロスがその日中の変動幅に比例して広い場合（例：$NATGASが2.803で取引され、通常5%の日中変動があるのに対し、$LDOは0.30579で変動が少ない）、比較的安定した$LDOに口座のより大きな割合を割り当てたとしても、ボラティリティの高い$NATGASに小さな割合を割り当てるよりも、ドルのリスクは少なくなる可能性があります。