ポジションサイジングの理解：量だけでなく、賢く

多くの新規トレーダーはエントリーとエグジットに固執し、持続可能なトレーディングの基盤であるポジションサイジングを完全に無視しています。これは、何株買うか、何ロット取引するかということだけではありません。個々の取引でリスクにさらす資本の量を定義することです。よくある間違いは、設定に関係なく固定のドル額をリスクにさらすことです。より良いアプローチは、各取引で総取引資本の固定パーセンテージ（通常1〜2%）をリスクにさらすことです。したがって、口座が$100,000の場合、1%のリスクとは、その特定の取引で$1,000を失うことを許容するということです。これはストップロスではなく、その取引で許容する最大損失額です。そこから逆算します。$ATOM取引のストップロスが$1.3800で、エントリーが$1.4007の場合、1株あたりのリスクは$0.0207です。$1,000をリスクにさらすには、約48,300株（$1000 / $0.0207）を購入することになります。この方法は、一度の悪い取引で口座が破綻するのを防ぎ、ボラティリティや株価に関係なく、さまざまな設定で一貫したリスク管理を可能にします。これはギャンブルとポートフォリオ管理の違いです。