DAXのブレイクアウトでサイジングが大幅にずれていたことに気づいた

DAXをしばらく取引しており、ほとんどが日中取引です。最近、18,300を突破する確実なブレイクアウトだと思ったところで捕まってしまいました。すべてのインジケーターが揃い、出来高もありましたが、後から考えると、ポジションサイズを大幅にオーバーしていました。市場は大きく反転し、ストップは設定していましたが、口座サイズに対するドローダウンは、通常許容するよりもはるかに大きかったです。ストップが間違っていたというよりも、1回の取引でそれほど多くの資金が危険にさらされているのを見たときの純粋な感情的な影響が大きかったです。そのせいで一日中調子が狂いました。

明確な教訓は、「確信度の高い」セットアップがより大きな賭けを決定するのではなく、全体的なリスク管理計画と一貫したポジションサイジングを維持することでした。完璧なエントリーを見つけたように感じると、つい夢中になりがちですが、特にDAXのような動きの速い金融商品では、ルールを守ることが最も重要です。現在、サイジングモデルを見直しています。