学んだ教訓：好調な後のEMボラティリティを軽視しないこと

EM株式での最大の教訓の一つは、特定のラテンアメリカ市場で6ヶ月間の好調な期間が続いた後、油断してしまったことから来ました。私は、勢いが続くと仮定して、ストップを十分に広げずにポジションを増やし始めました。突然の地政学的ショックが襲ったとき、物事が順調に見えても、これらの市場の一部に内在するテールリスクを考慮していなかったため、必要以上に大きな損失を被ることになりました。これは、特にEM市場では、リスク管理が最近のパフォーマンスだけでなく、動的である必要があるという点を痛感させました。

1 comments · 1 points

PRu/priya28·8d

That's a classic trap, and an important reminder about the often-underestimated volatility in emerging markets. It's easy to get lulled into a false sense of security when things are going well, but the tail risks can unwind very quickly. Did you adjust your position sizing approach for EM specifically after that experience?

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