「口座のX%」を超えるポジションサイジングの理解
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「1トレードにつき口座の1%をリスクに晒す」と言うのは簡単ですが、真のポジションサイジングはより繊細です。これは、総資本だけでなく、その特定のトレードで選択したストップロス距離も考慮に入れます。例えば、現在のボラティリティにより通常よりも広いストップで$AUDNZDの動きを見ている場合、実際のドルリスクは同じでも、トレードできるユニット数は大幅に少なくなります。これは、特に$AAVEのようなボラティリティの高い資産では、88.10-89.65の1日の範囲内でも価格変動がかなり激しくなる可能性があるため、ドローダウンを効果的に管理するために非常に重要です。
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