ポジションサイジングの理解：どれだけではなく、どう失うか

多くの初心者のトレーダーは、何を取引するか、いつエントリーするかに固執し、手遅れになるまでポジションサイジングを完全に無視しています。これは、$BAXを$21.55で何株買えるかではなく、もし自分の見立てが間違っていた場合にどれだけ「失う」覚悟があるかということです。例えば、1%のリスクルールとは、100,000ドルの口座で、1回の取引につき1,000ドル以上のリスクを負わないことを意味します。もし$BAXのストップロスが$20.00（つまり1株あたり$1.55の損失）であれば、1000 / 1.55 = 645株しか保有できません。この規律は、あなたの資金を守り、$JP225が急騰していようが急落していようが、たった1回の悪い取引で口座が破綻しないようにします。これは地味ですが、リスク管理において絶対に不可欠な部分です。