クイックテイク：ポジションサイジングの技術（単なる数学ではない）

皆さん、次のムーンショットを狙う狂乱の中で、見過ごされがちなことについて話しましょう。それはポジションサイジングです。リスク・リワード比率については耳にするでしょうし、エントリーとエグジットをチャートで示すでしょう。しかし、ポジションを正しくサイジングしなければ、その綿密な計画は、有名人のツイート後のミームコインよりも早く消え去ってしまいます。

考えてみてください。例えば、$CSPRに注目していて、現在6.78付近だとします。分析を行い、上昇の余地があると考えていますが、6.00付近に有効なストップロスがあることも認識しています。これはトークンあたり0.78のリスクです。さて、もしあなたのポートフォリオ全体が例えば$10,000で、強気だと感じて$CSPRに$5,000を投じることにした場合、あなたは事実上、1つの取引で資本の50%をリスクにさらしていることになります。もしそのストップがヒットすれば、あなたは口座の半分を吹き飛ばしたことになります。突然、慎重に計算された1:2のリスク・リワードは、損失の大きさが壊滅的であるため、全く意味をなさなくなります。ポジションサイジングの目標は、潜在的な損失を制限するだけでなく、損失を被ったとき（そして、あなたはそうするでしょう、私たち全員がそうです、あなたが市場を動かす神でない限り）、それが切断ではなく、紙の切り傷であることを確実にすることです。多くのトレーダーは、1取引あたり総資本の1〜2%をリスクにさらすことを目指しています。これは単なる恣意的なものではありません。ドローダウンを乗り切り、勝者から利益を得るために存在し続けるためです。エゴやFOMOに、どれだけの資金を投入するかを決めさせてはいけません。市場はあなたの感情を気にせず、あなたの口座残高だけを気にします。