ポジションサイジングの理解：単なる株数以上のもの
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皆さん、DeFiでハイプが盛り上がっているときに、基本的でありながら見過ごされがちなこと、ポジションサイジングについて話しましょう。これは単に購入するトークンの数だけではありません。特に「ラグプル」と言うよりも早く事態が悪化する可能性のあるボラティリティの高い市場では、リスク管理の要石となります。
このように考えてみてください。もしトレードごとに資本の2%をリスクにさらしているなら、そのトレードが完全に失敗してストップに達した場合の絶対最大損失はそれです。したがって、10,000ドルのポートフォリオを持っている場合、単一のポジションで200ドル以上を失う準備はできていません。さて、ある無名の新しいDeFiトークンでセットアップを検討しており、テクニカルに基づいてストップロスがエントリーから約10%下にあると特定したとします。その2%のリスクを維持するためには、そのトレードに2,000ドルしか割り当てることができません（200ドル / 0.10 = 2,000ドル）。突然、その10%の潜在的な下落は、許容できる範囲に損失を限定していると知っていれば、それほど恐ろしいものには感じられません。これにより、避けられない連敗を乗り切ることができます。多くの新しいトレーダーは、どれだけ稼ぎたいかではなく、どれだけ失う余裕があるかに基づいてサイジングします。それは「口座破綻」クラブへの近道です。あなたは$FXIに35.86で全財産を投じて、月まで行くことを望んだりはしないでしょう？同じ論理が、DeFiのワイルドウェストでは、おそらくそれ以上に当てはまります。
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